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ST利源股票消息:新增债券违约 债权人已申请破产重整

2019-09-21 09:33 互联网

  ST利源股票消息:新增债券违约 债权人已申请破产重整

  9月19日晚间,*ST利源(002501.SZ)发布公告称,因公司目前资金周转困难,不能按期兑付14利源债的本金及利息,公司表示会积极筹措资金,争取尽早完成本金及债券利息的支付。

  事实上,此次违约债券金额对于*ST利源而言,或许只是冰山一角。截至2019年9月19日,公司有息负债总额已达69.68亿元。除公司债券7.4亿元违约之外,公司有息负债还包括银行借款22.20亿元,融资租赁15.29亿元,股东借款1.92亿元,纾困代偿9.06亿元以及民间借贷13.81亿元,而公司目前的市值也仅为17.5亿元左右。

  新增债券违约

  “14利源债”发行总额为10亿元人民币,该债券的期限为5年,2015年至2019年每年的9月22日为上一个计息年度的付息日。债券存续期第三年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2015年至2017年的9月22日。

  该债券曾于2017年9月22日被回售259.99万张,回售金额为2.77亿元(含利息),目前债券余额为74,000.60万元人民币。此外,债券利率也在存续期内进行了调整,调整前为6.5%,调整后为7%。经联合信用评级有限公司评定,发行时主体及债项评级均为AA,目前主体及债项评级均为C。

  事实上,据红岸风险挖掘系统显示,截至今年6月30日,公司已经出现违约预警征兆,异常指标为货币资金/有息负债占比,具体内容为货币资金/有息负债小于30%,货币资金不足。此外,公司投资回报水平也显示异常,公司扣非后净资产收益率为负且较上期变动超过20%。

  对于该债券可能存在的违约问题,深交所曾于今年8月4日向*ST利源下发关注函。据当时公告显示,截至2019年3月31日,公司流动比率为0.11,速动比率为0.08,货币资金余额为1.03亿元,流动负债余额合计66.49亿元,其中短期借款余额22.42亿元,一年内到期的非流动负债余额5.32亿元。

  而在对深交所的回复中,公司坦言目前流动资金短缺,截至2019年3月31日,逾期债务达34.25亿元。尽管公司与省、市政府、债券管理人、持有人等多方进行协调沟通,不过均未达到预期效果,公司无力偿付14利源债本息早早成为定局。   南方财富网微信号:南方财富网

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